Raportointitiedote 8.10.2021 – 26/2021

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen versio 22.0.11 ja uudet Excel-työkirjat EBAn tiedonkeruille ja ESMAn AIFMD-tiedonkeruulle ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta.

EBA – luottolaitokset

Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn tiedonkeruiden DPM 3.1 -version päivityksen taksonomiamuutokset.

  • Voimaantulo
    • SBPIMV osalta raportointiajankohdasta 30.9.2021 alkaen
    • SBP CR osalta raportointiajankohdasta 31.12.2021 alkaen
    • SBP RM osalta raportointiajankohdasta 31.1.2022 alkaen

EBA – sijoituspalveluyritykset

Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn tiedonkeruiden DPM 3.1 -version päivityksen taksonomiamuutokset.

  • Raportointi
    • IF CLASS2 osalta raportointiajankohdasta 30.9.2021 alkaen
    • IF CLASS3 osalta raportointiajankohdasta 31.12.2021 alkaen

EBA – luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat

Tiedonkeruusovelluksen työkirjoissa on huomioitu EBAn validointisääntöjen viimeisin päivitys 10.9.2021. Päivitykset vaikuttavat

  • IF CLASS 2 -tiedonkeruun raportointiin (DPM 3.1)
  • COREP ALM -, COREP LCR DA -, COREP NSFR -, COREP OF - ja FINREP-tiedonkeruiden raportointiin (DPM 3.0)
  • COREP OF -tiedonkeruun raportointiin (DPM 2.9)

Uusimman Tiedonkeruusovelluksen version kanssa yhteensopivat työkirjat DPM-versioille 2.8–3.1 ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta.

ESMA – vaihtoehtorahastojen hoitajat

  • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
  • Uusimman Tiedonkeruusovelluksen version kanssa yhteensopiva työkirja DPM-versiolle 1.2 on ladattavissa Jakelu-palvelusta.

EBA, ESMA – raportoinnin testiympäristön käyttö suositeltavaa

  • Tiedonkeruusovellukseen ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa kaikkia tarkistuksia. Raportit voi lähettää tarkastettavaksi raportoinnin testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan. Raportoinnin testiympäristön käyttö on suositeltavaa.
  • Lisätietoa Raportoinnin testiympäristö raportoijien käyttöön.
  • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

Lisätietoja antaa

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
    EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • ESMAn AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
    AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi